| Camara Municipal de Mauá |
| Administracao Direta |
| Estado de São Paulo |
| Anexo nº 13 da Lei 4.320/64 |
| R E C E I T A |
| R$ |
| D E S P E S A |
| R$ |
| R$ |
| R$ |
| Balanço Financeiro encerrado em |
| Agosto |
| de |
| 2003 |
| 31 |
| de |
| Orçamentária |
| RECEITAS CORRENTES |
| 5.479.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
| 5.479.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
| 101.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
| 101.000,00 |
| 5.580.000,00 |
| Orçamentária |
| DESPESAS CORRENTES |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 4.299.568,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
| 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| 1.444.127,39 |
| 5.743.696,24 |
| 5.743.696,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
| INVESTIMENTOS |
| 100.968,20 |
| 100.968,20 |
| 5.844.664,44 |
| ExtraOrçamentária |
| Empenhos a Pagar |
| 285.167,92 |
| 285.167,92 |
| 285.167,92 |
| ExtraOrçamentária |
| Restos a Pagar |
| 935.945,12 |
| 935.945,12 |
| 935.945,12 |
| Recolhimento p/ Terceiros |
| Arlinda Donisete Lopes de Andrade |
| 0,00 |
| INSS |
| 245.314,64 |
| Imposto de Renda |
| 445.490,35 |
| USPESP |
| 1.510,50 |
| Rhodia |
| 47.911,75 |
| Partido dos Trabalhadores |
| 24.484,15 |
| Sindicato dos Serv Púb Mun Mauá |
| 96.334,70 |
| Famárcia e Droga Odete Ltda |
| 413,47 |
| Ortega Farmácia de Manipulação Ltda |
| 1.532,60 |
| Farmácia e Drogaria Harmonia Ltda |
| 3.044,47 |
| Farmacia Barão Ltda |
| 980,68 |
| Ana Maria Rodrigues de Lima |
| 18.009,28 |
| Pensão Alimentícia |
| 59.921,19 |
| Caixa Econômica Federal |
| 40.262,17 |
| PPS |
| 1.440,00 |
| PMDB |
| 2.899,18 |
| PSDB |
| 1.132,70 |
| Recolhimento p/ Terceiros |
| 0,00 |
| Arlinda Donisete Lopes de Andrade |
| 245.314,64 |
| INSS |
| 389.697,18 |
| Imposto de Renda |
| 1.510,50 |
| USPESP |
| 47.911,75 |
| Rhodia |
| 24.484,15 |
| Partido dos Trabalhadores |
| 96.334,70 |
| Sindicato dos Serv Púb Mun Mauá |
| 413,47 |
| Famárcia e Droga Odete Ltda |
| 1.532,60 |
| Ortega Farmácia de Manipulação Ltda |
| 3.044,47 |
| Farmácia e Drogaria Harmonia Ltda |
| 980,68 |
| Farmacia Barão Ltda |
| 18.009,28 |
| Ana Maria Rodrigues de Lima |
| 59.921,19 |
| Pensão Alimentícia |
| 40.262,17 |
| Caixa Econômica Federal |
| 1.440,00 |
| PPS |
| 2.899,18 |
| PMDB |
| Camara Municipal de Mauá |
| Administracao Direta |
| Estado de São Paulo |
| Anexo nº 13 da Lei 4.320/64 |
| R E C E I T A |
| R$ |
| D E S P E S A |
| R$ |
| R$ |
| R$ |
| Balanço Financeiro encerrado em |
| Agosto |
| de |
| 2003 |
| 31 |
| de |
| Receitas de Terceiros |
| 28.015,04 |
| Ressarcimento a Terceiros |
| -6.725,00 |
| Coop. de Créd Mútuo dos Serv Públicos |
| 14.665,80 |
| Drogaria Bocaina Ltda |
| 944,79 |
| Drogaria Fama Ltda |
| 5.697,59 |
| Intermédica Sistema de Saúde ltda |
| 35.537,61 |
| Farmácia e Drogaria Reunidas |
| 470,71 |
| OR FARMA Farmácia de Manipulação |
| Ltda. |
| 190,00 |
| Telesp Celular S/A |
| 1.499,17 |
| VR Vales Ltda |
| 0,00 |
| Nossa Caixa Nosso Banco S/A |
| 0,00 |
| 1.070.977,54 |
| 1.070.977,54 |
| 1.132,70 |
| PSDB |
| 0,00 |
| Receitas de Terceiros |
| 0,00 |
| Ressarcimento a Terceiros |
| 14.665,80 |
| Coop. de Créd Mútuo dos Serv Públicos |
| 944,79 |
| Drogaria Bocaina Ltda |
| 5.697,59 |
| Drogaria Fama Ltda |
| 26.093,47 |
| Intermédica Sistema de Saúde ltda |
| 470,71 |
| Farmácia e Drogaria Reunidas |
| 190,00 |
| OR FARMA Farmácia de Manipulação |
| Ltda. |
| 0,00 |
| Telesp Celular S/A |
| 0,00 |
| VR Vales Ltda |
| 0,00 |
| Nossa Caixa Nosso Banco S/A |
| 982.951,02 |
| 982.951,02 |
| Saldo do Exercício Anterior |
| Caixa |
| 7.980,66 |
| Bancos |
| 933.332,86 |
| Banco Conta Vinculada |
| 244.267,27 |
| 1.185.580,79 |
| 1.185.580,79 |
| Saldo Para o Exercício Seguinte |
| Caixa |
| 27.103,24 |
| Bancos |
| 65.981,07 |
| Banco Conta Vinculada |
| 265.081,36 |
| 358.165,67 |
| 358.165,67 |
| Camara Municipal de Mauá |
| Administracao Direta |
| Estado de São Paulo |
| Anexo nº 13 da Lei 4.320/64 |
| R E C E I T A |
| R$ |
| D E S P E S A |
| R$ |
| R$ |
| R$ |
| Balanço Financeiro encerrado em |
| Agosto |
| de |
| 2003 |
| 31 |
| de |
| , |
| 31 |
| de |
| Agosto |
| de |
| 2003 |
| T O T A L .................................. |
| 8.121.726,25 |
| T O T A L .................................. |
| 8.121.726,25 |
| Mauá |
| Ver. Diniz Lopes dos Santos |
| Vice Presidente |
| Presidente |
| 1o. Secretário |
| 2o. Secretário |
| Luiz Antonio Grigio |
| Ver. Lourival Lolô R. Fargiani |
| José Rogério Moreira Santana |
| Ver. Sidnei Sabela |
| 3o. Secretário |
| Luiz Cláudio da Silva |
| Supervisor de Contáb. e Finan |
| CRC1SP126085/09 |